Dicas para opções comerciais diárias

Dicas para opções comerciais diárias.
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Dicas para opções de negociação diária
Estratégias, estoques e dicas para negociação de opções consistentes.
11 de janeiro de 2018 4:29 PM.
As opções de ações podem ser investimentos de risco? Sim, eles podem ser se você não sabe como trocá-los corretamente. Isso inclui a compreensão de todas as estratégias disponíveis que os operadores podem usar, cujas ações simplesmente não podem fornecer.
Nos últimos sete anos, eu tenho sido comerciante de opções em tempo integral. É assim que eu faço a minha vida. Isto é mais fácil dizer do que fazer. No entanto, ao ler e na verdade comercial, você aprenderá a ser bem sucedido. A chave é encontrar como você gosta de negociar opções e permanecer consistente.
Neste artigo, vou mencionar os muitos sucessos e armadilhas que tive das opções de negociação e o que aprendi ao longo dos anos, mas também os erros que cometei outros. Embora o meu estilo de negociação não seja adequado a todos, minha esperança é que ele possa fornecer alguma clareza sobre opções e as diferentes estratégias que eles oferecem aos comerciantes.
Um dos aspectos mais importantes para ser um comerciante de opções bem-sucedido é encontrar uma estratégia e um método que se adapte às suas expectativas e estilo de negociação. Isso pode demorar muito tempo para que os iniciantes descubram. Eu recomendo "negociação virtual", para testar diferentes estratégias. A lista de estratégias de opções disponíveis é vasta. Aqui estão alguns dos meus favoritos pessoais:
Comprando chamadas longas Comprando longo coloca Strangles Iron condors Condensadores de ferro reverso Mariposa se espalha (borboleta longa colocada) Estratégias de opções semanais Minha estratégia de negociação de opções diárias.
Muitas vezes, um operador de opções de início está saltando de estratégia diferente para estratégia diferente. Uma das primeiras coisas que eu digo a um novo comerciante de opções é se concentrar em um número seleto de ações inicialmente. Se você está interessado em tecnologia, a seguir a Apple (NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG), Intel (NASDAQ: INTC), Research In Motion (RIMM) e outros no mesmo setor é um ótimo começo. Compreender como um estoque se move é além de importante.
Um dos principais aspectos com a minha estratégia diária de opções que desenvolvi há mais de sete anos é que principalmente foco em nove ações exclusivamente. Todos os dias, eu tenho os mesmos estoques no gráfico da minha grade.
Atualmente, uso as seguintes ações para a estratégia de negociação de opções diárias:
Las Vegas Sands (NYSE: LVS) Direxion Financial Bull 3X (NYSEARCA: FAS) Direxion Financial Bear 3X (NYSEARCA: FAZ) EMC Corp. (EMC) Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) MGM Resorts (NYSE: MGM) Alcoa (NYSE: AA) Citigroup (NYSE: C) Nvidia (NASDAQ: NVDA) SanDisk (SNDK) Research In Motion AK Steel (NYSE: AKS)
O ponto aqui é que depois de assistir esses estoques em uma base diária por um período de tempo tão longo, é fácil para mim detectar quando um estoque em particular tem fundo ou coberto diariamente, ao mesmo tempo que usa os indicadores técnicos. Se eu colocasse um estoque nessa lista amanhã que eu não conhecia, definitivamente não ficaria confortável fazendo um comércio tão rápido quanto faria com os estoques que eu segui. Isso se aplica a todas as negociações. Nunca é uma boa idéia tentar alcançar uma tendência ascendente ou descendente com ações desconhecidas. As chances são altas de que, no momento em que você estiver no comércio, já tenha tocado ou embaixo. Fique atento ao que você segue.
Se você não leu nenhum dos meus artigos de estratégias de troca de opções diárias, eu recomendo que você o faça. Há literalmente centenas de comentários sobre esses artigos e eu respondi quase todas as perguntas feitas. É realmente uma ótima estratégia. Uma das razões pelas quais eu queria compartilhar com o público é porque eu sabia o quão bem sucedido seria para tantos comerciantes. Aqui estão os links para todos os cinco artigos da série:
A estratégia de opções diárias levou-me muito tempo para se desenvolver. Voltei a testá-lo por anos e soube que eu estava realmente em algo. Isso ocorreu por minha frustração com a falta de informações ou estratégias sobre como negociar opções diariamente com qualquer tipo de sucesso. Não havia nada de concreto. Espero que minha estratégia conserte esse problema para você.
O que eu também aprendi ao longo dos anos com as opções é que ser um comerciante neutro é o caminho mais rápido para o sucesso quando não há um jogo de valor (comprando opções de chamadas longas) ou circunstâncias de sobrecompra extrema (usando somente opções de venda). As opções podem ser tentadoras com a alavancagem que elas fornecem. Se continuar a seguir apenas um lado de um comércio (chamadas ou colocações), você terá dificuldade em manter qualquer lucratividade sustentada. Isto é especialmente verdadeiro quando os resultados das negociações são liberados.
Eu pessoalmente me recuso a trocar as liberações de ganhos usando apenas uma posição de alta ou baixa. É simplesmente jogar com fogo. Você vai bater alguns grandes vencedores tomando apenas um lado de um comércio, mas suas perdas acabarão com os lucros que você teve. Eu poderia escrever um livro sobre as histórias de horror que ouvi ao longo dos anos de comerciantes de opções que escolheram o lado errado do comércio antes dos ganhos, incluindo alguns dos meus próprios nos primeiros dias. Não é um bom local para estar e é extremamente estressante. Você está à mercê dos números que uma empresa informa e como os mercados reagem a ela. Possuir apenas opções de chamadas para um comércio de ganhos apresenta os seguintes problemas:
uma empresa geralmente deve atender ou exceder as estimativas de lucro por ação (NYSEARCA: EPS), receita e margem. a empresa deve dar orientações futuras positivas e estima que a chamada em conferência deve ir bem as condições de mercado como um todo também pode desempenhar um fator importante para decidir como o estoque negocia pós-relatório.
Dois negócios que eu realmente gosto de usar para um comércio de ganhos são o "estrangulamento" e o "condor reverso de ferro" se espalhou. Ambos são estratégias neutras, com o condor de ferro reverso "exigindo muito menos movimento de preço, mas também limitando o potencial de vantagem.
O estrangulamento limita seu investimento global e é uma ótima estratégia a ser usada com os seguintes estoques:
O "condor reverso de ferro" é um ótimo comércio para usar antes de uma empresa reportar ganhos. O que eu realmente gosto nessa estratégia é que ela pode ser usada com uma quantidade maior de estoques do que o comércio "strangle" ou "straddle", mas especialmente com ações que possuem opções semanais. Por exemplo, é uma má idéia usar um "estrondo" com o JP Morgan Chase antes dos ganhos. O estoque não move o relatório pós-lucro suficiente para compensar o custo do comércio. O "condor de ferro reverso", por outro lado, se encaixa perfeitamente.
Vou mostrar-lhe um exemplo de dois negócios de JP Morgan, o primeiro usando uma estratégia "straddle" e o segundo usando um "condor de ferro reverso" espalhado. Eu usarei janeiro 2018 como data de validade e $ 2.500,00 como o valor em risco.
Comércio # 1: JP Morgan 'straddle' - janeiro 2018 expiração. O estoque foi negociado em US $ 33,25 / ação em 30 de dezembro de 2018:
Preço atual: $ 33.25- () = no negativo.
Comércio # 2: propagação do condor reverso do JP Morgan. Janeiro 2018 expiração. O estoque foi negociado em US $ 33,25 / ação em 30 de dezembro de 2018:
É importante lembrar que o JP Morgan não tem um histórico de fazer movimentos extremamente importantes após o relatório de ganhos. Para um comerciante inexperiente que não está familiarizado com o JP Morgan, o comércio "straddle" pode parecer mais sedutor. Afinal, o lucro potencial é muito maior do que o comércio do "condutor de ferro reverso". No entanto, os olhares podem enganar.
Com o comércio "straddle", os dois pontos de equilíbrio são de US $ 30,55 e US $ 35,45. Com o comércio "reversor de ferro", os dois pontos de equilíbrio são muito mais estreitos, em US $ 32,29 e US $ 34,71. Isso pode não parecer uma grande diferença, mas para um estoque como o JP Morgan, isso é significativo. Existe a possibilidade de que o comércio "straddle" possa funcionar, mas é mais arriscado que o "condor de ferro reverso" se espalhe. Um "strangle" nunca deve ser usado para o JP Morgan Chase como um comércio de ganhos.
Atualmente, o spread de "condutor de ferro reverso" poderia ter sido vendido com lucro, já que o JP Morgan está negociando em US $ 36,05 / share. O comércio de estrangulamento ainda precisa de mais movimento de preço ascendente em mais de US $ 2,00 / compartilhar e parece terrível agora.
Existem muitas outras estratégias de opções que funcionam de forma excelente usando uma estratégia neutra que requer pouco movimento de preços. A "longa colocação de borboleta" é uma estratégia.
O spread 'long set butterfly' é um comércio de três pernas que é um lucro limitado, estratégia de negociação de opções de risco limitado. Este comércio pode ser usado com grande sucesso com os seguintes estoques ou ETF usando expirações semanais ou de curto prazo:
Veja como a propagação da "borboleta longa" é colocada com precisão:
Long Put Butterfly Construction.
Este é um exemplo de um mercado de propagação de longo prazo de borboleta que colocarei na quarta-feira com a Microsoft negociando US $ 27,84 / share.
Comprar (10) MSFT Janeiro Semana 2 $ 27.00 colocar opções Vender (20) MSFT Janeiro Semana 2 $ 28.00 colocar opções Comprar (10) MSFT Janeiro Semana 2 $ 29.00 colocar opções.
Existem muitos sites excelentes disponíveis que fornecem muitas ferramentas e informações valiosas. Aqui está uma lista de alguns que eu recomendo visitar:
cboe / - The chicago Board Options Exchange página inicial. cboe / frame / IVolframed. aspx - CBOE IVolatility Options Calculator. theoptionsguide / - The Options Guide - ótimo site com muitas estratégias de negociação de opções diferentes. Altamente recomendado. Finviz / screener. ashx - página inicial do FinViz. Um dos melhores criadores de ações ao redor.
Eu vou ter outro artigo na próxima semana em algumas estratégias de opções mais exóticas que podem atrair comerciantes.
Se você tiver alguma dúvida, não hesite em me perguntar na seção de comentários ou por e-mail. Vou tentar responder o mais rápido possível.
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Day Trading usando Opções.
Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.
Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.
Outra opção de troca do dia: The Protective Put.
Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.
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Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Dicas de negociação diária para iniciantes em Primeiros passos.
O que você precisa saber antes de começar.
Como iniciar qualquer carreira, há muito a aprender quando você é um iniciante de negociação no dia. Aqui estão algumas dicas para orientá-lo na direção certa ao iniciar sua jornada. Essas dicas irão ajudá-lo a decidir o que comercializar e quando trocar, mostrar-lhe quanto dinheiro você precisa, como gerenciar riscos e como praticar uma estratégia comercial de forma eficaz.
Escolhendo um mercado comercial dia.
Como comerciante do dia do iniciante, você já pode ter um mercado em mente que deseja negociar.
Os principais mercados comerciais do dia incluem ações, divisas e futuros. Os estoques são as ações das empresas, como Walmart (WMT) e Apple (APPL). No mercado cambial, você troca moedas, como o euro e o dólar norte-americano (EUR / USD). Existe uma grande variedade de futuros disponíveis para o comércio, e os futuros geralmente são baseados em commodities ou índices. No mercado de futuros, você pode trocar movimentos de petróleo bruto, ouro ou S & P 500.
Um mercado não é melhor do que outro. Isso se resume ao que você quer negociar e ao que pode pagar.
O mercado cambial exige o menor comércio de capital para o dia. Você pode começar com apenas algumas centenas de dólares, embora seja recomendado pelo menos US $ 500.
A negociação de certos mercados de futuros - como o S & amp; P 500 Emini (ES), que é um contrato de futuros de negociação de um dia muito popular - exige apenas US $ 1000 para começar. Começando com pelo menos $ 2500 é recomendado, no entanto.
Os estoques exigem pelo menos US $ 25.000 para o dia, tornando-os uma opção mais intensiva em capital. Embora seja necessário mais capital para as ações comerciais do dia, isso não significa que seja um mercado melhor ou pior do que os outros. Mas se você não tem $ 25,000 para negociar (e não pode manter sua conta acima de US $ 25,000), as ações provavelmente não serão o melhor mercado comercial para você.
Se você tem mais de US $ 25.000, então os estoques são um mercado comercial viável.
Todos os mercados oferecem um grande potencial de lucro, portanto, muitas vezes se resume a quanto capital você precisa para começar. Escolha um mercado, dessa forma, você pode começar a concentrar sua educação nesse mercado e não desperdiçar seu tempo aprendendo coisas sobre outros mercados que podem não ser de ajuda no mercado escolhido.
Não tente dominar todos os mercados ao mesmo tempo. Isso irá dividir sua atenção e ganhar dinheiro pode levar mais tempo. Uma vez que você aprende a ganhar dinheiro em um mercado, é mais fácil se adaptar para aprender outros mercados. Então seja paciente. Você não precisa aprender todos os mercados ao mesmo tempo. Você pode aprender outros mercados mais tarde, se desejar.
Equipamento e Software para Iniciantes de Dia de Negociação.
Para o comércio do dia você precisa de algumas ferramentas básicas:
Um computador ou laptop. É preferível ter dois monitores, mas não é necessário. O computador deve ter memória suficiente e um processador rápido o suficiente para que, quando você executa o seu programa de negociação (discutido mais adiante), não há atrasos ou falhas. Você não precisa de um computador top-of-the-line, mas você também não quer mais barato. O software e os computadores estão em constante mudança, portanto, assegure-se de que seu computador esteja acompanhando os horários. Um computador lento pode ser caro quando o dia de negociação, especialmente se ele falhar enquanto você está em negócios, faz com que você perca negócios, ou sua lentidão faz com que você fique preso em negócios. Uma conexão de internet confiável e relativamente rápida. Os comerciantes do dia devem usar pelo menos uma conexão à Internet tipo cabo ou ADSL. As velocidades variam em relação a esses tipos de serviços, portanto, procure por pelo menos um pacote de internet de médio alcance. A velocidade mais lenta oferecida pelo seu fornecedor de internet pode fazer o trabalho, mas se você tiver várias páginas da Web e aplicativos executados (que usam a internet), você pode notar que sua plataforma de negociação não está atualizando o mais rápido que deveria, e isso pode causar problemas (veja acima). Comece com um pacote de Internet de gama média e experimente. Você sempre pode ajustar sua velocidade na internet mais tarde, se necessário. Se a sua internet cair muito, isso é um problema. Veja se existe um provedor de internet mais confiável. A troca diária não é recomendada com uma conexão esporádica à internet. Uma plataforma de negociação adequada ao seu mercado e estilo de negociação diária. Quando você está apenas começando, encontrar a plataforma perfeita não é o seu objetivo. Baixe várias plataformas de negociação e experimente-as. Como você é iniciante, você não ganhou um estilo comercial bem desenvolvido. Portanto, sua plataforma de negociação pode ocasionalmente mudar ao longo de sua carreira, ou você pode alterar a forma como está configurado para acomodar o seu progresso na negociação. NinaTrader é uma popular plataforma de negociação de dia para futuros e comerciantes de forex. Existem muitas plataformas de negociação de ações. Em última análise, experimente alguns que o seu corretor oferece e veja o que você mais gosta.
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Um corretor. Seu corretor facilita suas negociações, e em troca cobra uma comissão ou taxa em suas negociações. Day traders quer se concentrar em corretores de baixa taxa, uma vez que os altos custos de comissão podem arruinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação dia. Dito isto, o corretor da taxa mais baixa não é sempre o melhor. Você quer um corretor que estará lá para fornecer suporte se você tiver um problema. Alguns centavos extras em uma comissão valem a pena se a empresa puder salvar centenas ou milhares de dólares quando tiver uma fusão de computador e não pode sair de seus negócios. Veja 5 dicas para encontrar um grande corretor de Forex. Os principais bancos, enquanto eles oferecem contas de negociação, tipicamente não são a melhor opção para os comerciantes do dia. As taxas são tipicamente mais elevadas nos principais bancos, e os corretores menores normalmente oferecerão estruturas personalizáveis ​​de taxas e comissões para os comerciantes do dia.
Quando é Day Trade.
Como comerciante de um dia, tanto como iniciante como profissional, sua vida está centrada em consistência. Uma maneira de gerar consistência é negociar durante as mesmas horas exatas por dia. Enquanto alguns comerciantes de dias trocam por uma sessão inteira (das 9h30 às 16h, horário de EST, por exemplo, para o mercado de ações dos EUA), a maioria só troca por uma parte do dia. Negociar apenas duas a três horas por dia é bastante comum entre os comerciantes do dia. Aqui estão as horas em que você quer se concentrar.
Para os estoques, o melhor horário para o dia de negociação é o primeiro a duas horas após a abertura e a última hora antes do fechamento. 9:30 da manhã a 11:30 da manhã EST é um período de duas horas que você quer obter bom na negociação. Esta é a época mais volátil do dia, oferecendo os maiores movimentos de preços e maior potencial de lucro. A última hora do dia, das 3:00 às 4:00 horas, também é um bom momento para a negociação, como também ocorrem alguns movimentos consideráveis. Se você quiser apenas trocar por uma hora ou duas, troque a sessão da manhã.
Para os futuros de negociação diária, em torno do aberto é um excelente comércio temporário. Os futuros ativos vêem algumas atividades de negociação 24 horas por dia, então as boas oportunidades de negociação normalmente começam um pouco mais cedo do que no mercado de ações. Se dia comercializando futuros, concentre-se na negociação entre 8:30 da manhã e 11 da manhã EST. Os mercados de futuros fecharam-se oficialmente em momentos diferentes, mas a última hora de negociação em um contrato de futuros também geralmente oferece movimentos consideráveis ​​para os comerciantes de dias para capitalizar. O mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia durante a semana. O EURUSD é o par comercializado mais popular. Ele geralmente vê a maior volatilidade entre 0600 e 1700 GMT. Os comerciantes do dia devem negociar dentro dessas horas. 1200 a 1500 GMT normalmente vêem os maiores movimentos de preços, então este é um tempo muito popular e ativo para os comerciantes do dia. Durante esse período, Londres e os mercados dos EUA estão abertos, negociando o euro e o dólar americano.
Como comerciante do dia, você não precisa trocar o dia inteiro. Na verdade, você provavelmente encontrará mais consistência negociando apenas duas a três horas por dia.
Gerencie seu risco de negociação dia.
Você escolheu um mercado, possui equipamentos e configuração de software e sabe algumas vezes que são boas para o dia comercial. Antes mesmo de começar a pensar em negociação, você precisa saber como controlar o risco.
Os comerciantes do dia devem controlar o risco de duas formas: risco comercial e risco diário.
O risco comercial é o quanto você está disposto a arriscar em cada comércio. Idealmente, arrisque 1% ou menos do seu capital em cada comércio. Isso é conseguido, escolhendo um ponto de entrada e, em seguida, configurando uma perda de parada, o que o removerá do comércio se começar a ir muito contra você. O risco também é afetado por quão grande é a posição que você toma, portanto, aprenda a calcular o tamanho adequado da posição para ações, forex ou futuros. Factoring do tamanho de sua posição, seu preço de entrada e seu preço de parada, nenhum comércio deve expô-lo em mais de 1% de perda de capital.
Também controle seu risco diário. Assim como você não deseja que uma única troca cause muito dano à sua conta (daí a regra de 1%), você também não quer um dia para arruinar sua semana ou mês. Portanto, defina um limite de perda diária. Uma possibilidade é configurá-lo em 3% do seu capital. Se você estiver arriscando 1% ou menos em cada comércio, você precisaria perder três negócios ou mais (sem vencedores) para perder 3%. Com uma estratégia sólida, isso não deveria acontecer com muita frequência. Uma vez que você atingiu seu limite diário, pare de negociar durante o dia. Uma vez que você seja consistentemente lucrativo, defina seu limite de perda diária igual ao seu dia médio vencedor. Por exemplo, se você costuma ganhar $ 500 em dias vencedores, então você pode perder $ 500 em dias perdidos. Se você perder mais do que isso, pare de negociar. A lógica é que queremos manter as perdas diárias pequenas, de modo que a perda pode ser facilmente recuperada por um típico dia vencedor.
Estratégias práticas para iniciantes no dia da negociação.
Quando você começa, não tente aprender tudo sobre negociação. Você não precisa saber tudo. Como comerciante do dia, você realmente precisa apenas de uma estratégia que você implementa repetidamente. O trabalho de um comerciante de um dia é encontrar um padrão de repetição (ou que repete o suficiente para obter lucro) e, em seguida, explorá-lo. Para fazer isso, você não precisa de diploma universitário ou designação profissional, nem precisa ler centenas de livros.
Encontre uma estratégia que forneça um método de entrada, definindo uma perda de parada e aproveitando lucros. Em seguida, vá trabalhar na implementação dessa estratégia em uma conta de demonstração. Para os comerciantes de forex e futuros, uma das melhores maneiras de praticar é usar o recurso NinjaTrader Replay, que permite o comércio de dias históricos como se você estivesse negociando em tempo real. Isso significa que você pode praticar o dia inteiro se quiser, mesmo quando o mercado está fechado.
Não importa qual mercado você troca, abra uma conta de demonstração e comece a praticar sua estratégia. Conhecer uma estratégia não é o mesmo que ser capaz de implementá-la. Nenhum dois dias são os mesmos nos mercados, por isso é preciso praticar a possibilidade de ver as configurações comerciais e poder executar os negócios sem hesitação. Prática durante pelo menos três meses antes da negociação de capital real. Somente quando você tiver pelo menos três meses seguidos de desempenho de demonstração rentável, você deve mudar para negociação ao vivo.
Fique focado nessa única estratégia, e apenas negocie o mercado que você escolheu, apenas durante o tempo que você escolheu para negociar.
De Demo to Live Trading.
A maioria dos comerciantes nota uma deterioração no desempenho de quando eles mudam de troca de demonstração para negociação ao vivo. O comércio de demonstração é um bom campo de prática para determinar se uma estratégia é viável, mas não pode imitar o mercado real precisamente, nem crie a turbulência emocional que muitos comerciantes enfrentam quando colocam dinheiro real na linha.
Portanto, se você notar que sua negociação não está indo muito bem quando você começa a viver (em comparação com a demonstração), saiba que isso é natural. Comece com o tamanho de posição mais pequeno possível quando você começa a negociar ao vivo, pois isso ajuda a aliviar a ansiedade de perder grandes quantidades de dinheiro. À medida que você se torna mais confortável negociando dinheiro real, aumente o tamanho da posição até o limiar de 1% discutido acima. Além disso, traga seu foco de forma contínua para o que você praticou e implementando suas estratégias com precisão. Concentrar-se na precisão e na implementação ajudará a diluir algumas das emoções fortes que podem afetar negativamente sua negociação.
Palavra final para iniciantes no dia da negociação.
Escolha um mercado no qual você esteja interessado e possa negociar. Então, configure-se com o equipamento e software certo. Escolha uma hora do dia em que você trocará o dia, e só trocará durante esse período; normalmente, os melhores horários comerciais são em torno de grandes aberturas e fechamentos do mercado. Mange seu risco, em cada comércio e em cada dia. Então, pratique uma estratégia uma e outra vez. Você não precisa saber tudo para negociar rentabilidade. Você só precisa ser capaz de implementar uma estratégia que ganhe dinheiro. Concentre-se em ganhar com uma estratégia antes de tentar aprender os outros. Melhore suas habilidades em uma conta demo, mas perceba que não é exatamente como uma negociação real. Quando você muda para negociar com capital real, um passeio acidentado é comum por vários meses. Concentre-se em precisão e implementação para estabilizar seus nervos.